Konto Nr.

Die Kontonummer kann sowohl nummerisch als auch alphanummerisch sein.

Kontoart

siehe Beschreibung Kontoart

HG

Hauptgruppe (Zuordnung einer Selektionsgruppe, die zu unterschiedlichen Abfrage und Sortiermöglichkeiten genutzt werden kann.)

UG

Untergruppe (Zusätzliche Feingliederung einer Hauptgruppe)

Debitor

Bei dieser Kontoart handelt es sich um Kunden

Kreditor

Bei dieser Kontoart handelt sich um Lieferanten

Infokunde

Der Infokunde ist die Vorstufe zum Kunden, hier können Infokunden angelegt werden, bei denen noch nicht sicher ist, ob es in Zukunft geschäftliche Aktivitäten geben wird. Mit dem Infokunden können lediglich Angebote erstellt werden, kommt es zum Auftrag, dann muss der Infokunde in einen Kunden geändert werden. siehe Kontotransfer

Adresse

Adressen dienen als reiner Adress-Speicher. Für Adressen können keine Belege erstellt werden. Adressen können zu Kunden oder Infokunden umgewandelt/transferiert werden. siehe Kontotransfer

Kontotyp umwandeln

siehe Kontotransfer

Zwischenablage

Kopiert den Adressblock in die Zwischenablage. Das Format kann in den Firmaparametern definiert werden

als Vorlage

speichert das aktuelle Konto als Vorlage zum erstellen neuer Konten

Match Filter

im Match-Modus zum Angabe diverser Zusatzfilter um die Menge der angezeigten Konten einzugrenzen

Suchfelder

Kundenspezifische Suchfelder.

Die Beschreibungstexte können mittels useADMIN im Customizing SEL-Felder frei eingegeben werden.

Infotext

Dieser wird beim Beleg erstellen bei Eingabe der Konto-Nr. angezeigt

Notiz

frei definierbare Informationen. Hier ist jedoch darauf zu achten, dass nicht aus Bequemlichkeitsgründen Daten erfasst werden, für die es eigene Datenfelder gäbe

Konditionen

Die Einordnung in einen Preislisten-Typ ist sehr wichtig. Im use Programm dient diese Selektion als Kriterium für artikelbezogene Staffelpreise. Mit Rabatt1 und Rabatt2 wird eine generelle Rabatteinstufung eines Kunden vorgegeben. (Preisfindung) Das Kreditlimit wird als absolute Zahl erfasst. Es gibt den höchst möglichen Außenstand vor. Die Zahlungs- und Lieferkonditionen, Touren und Versandart werden in der Systemeinstellung vordefiniert. Das KZ Mahnsperre kann mit J gesetzt werden, d. h. dass der Kunde keine Mahnungen mehr erhält.

Belegvorschlag

KZ Sammel LF: Wird dieses Kennzeichen auf J gesetzt, dann werden alle am selben Tag zu liefernden Positionen zu einem Lieferschein zusammengestellt.

KZ Sammel FK: Wird dieses Kennzeichen auf J gesetzt, dann werden alle am selben Tag zu fakturierenden Positionen zu einer Rechnung zusammengestellt.

Vertreter

Es kann jedem Kunden ein Vertreter zugewiesen werden.

Bankverbindung

Die Angaben sind bei Verwendung des Zahlungsverkehrs erforderlich.

Zahlungsverkehr

Parameter für den elektronischen Zahlungsverkehr

Grundeinstellungen

Jedem Kunden muss bei der Grundeinstellung zugeteilt werden welche Währung, welches Steuerland, welches Formular und welche Sprache ihm zugedacht sind. Bei deutschsprachigen Kunden darf das Feld Sprache nicht ausgefüllt werden. Über diese Felder kann z.B. einem englisch sprechenden Kunden ein Anbot in seiner Sprache mit seiner Währung erstellt werden.

UID

Ist der Kunde aus einem EU-Land kann hier auch die UID-Nr. erfasst werden. Sie wird benötigt um später die Intrastatmeldung zu erstellen. Nachdem diese Nummer in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden muss, gibt es auch die Möglichkeit, das Kontrolldatum zu setzen.

Lieferadresse

Wird bei Belegserstellung als Lieferadresse eingetragen

Umsatzkunde

Wird bei Belegserstellung als Umsatzkonto eingetragen

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellung regelt die Währung in der der Lieferant an uns fakturiert. Über das Steuerland wird festgelegt, welche Herkunft für Lieferanten gilt. Das hat Einfluss darauf, ob der Lieferant die Faktura mit oder ohne Steuer fakturieren darf. Befindet sich der Lieferant in einem anderen EU-Land, so muss hier auch die UID-Nummer erfasst werden.

Konditionen

Unter "Konditionen" werden die Zahlungskonditionen eingegeben. Auch die Lieferkonditionen sollten von Beginn an richtig erfasst werden. Es kann z. B. unter der Lieferkondition "unfrei per

Bahnexpress" bei Vertriebsbelegen sofort auch der dazugehörige BX-Schein gedruckt werden.  

Die EK -> ESTP ist eine pauschale Kalkulationsmöglichkeit bezogen auf den Lieferanten. Das kann Sinn machen, wenn ein Lieferant nicht Mitglied bei der ARA ist und man die von ihm bezogenen Artikel einfach nur pauschal auswerten will.

Einkäufer

Es kann jedem Lieferant ein Einkäufer zugewiesen werden.

Bestellwesen

Um das Bestellwesen einzurichten, sind hier die Einkaufsbedingungen des Lieferanten zu berücksichtigen, wie der Mindestbestellwert oder der zu entrichtende Mindermengenzuschlag.

Auch die Kunden-Nummer, welche Sie beim Lieferanten haben, wird hier erfasst, das erleichtert dem Lieferanten die Zuordnung und vermeidet Fehllieferungen.

Zahlungsverkehr

Parameter für den elektronischen Zahlungsverkehr

VK.Preise

analog zum Artikelstamm Kundenpreise, können hier die Kundenspezifischen Preise aus Sicht des Kunden gewartet werden.

Ansprechpartner

Hier haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Ansprechpartner einzugeben. Das Anführen von persönlichen Daten wie Anschrift, zwei Telefonnummern, Fax, E-Mail und die Funktion, welche die jeweilige Person im Betrieb hat, ermöglicht sehr spezifische Auswertungen und Ansprechpartnerverwaltungen zu generieren.

Shop

Analog zum Ansprechpartnerstamm können hier die Shop Parameter gepflegt werden

Zusatz

Der Händler kann hier Zusatzfelder für den Ansprechpartner einrichten.

FIBU Personenkonto

Wenn mit dem FIBU Modul gearbeitet wird, müssen hier die Felder für die reibungslose FIBU-Integration ausgefüllt werden.

Dieser Register kann über Berechtigungen ein/ausgeblendet werden.

FIBU Personenkonto Salden

In diesem Register sieht man monatliche Salden des aktiven Wirtschaftsjahres, unter der Voraussetzung, dass die FIBU verwendet wird.

Dieser Register kann über Berechtigungen ein/ausgeblendet werden.

Umsatz

Kurzumsatzinformation über den Umsatz mit Jahres und Monatsvergleich.

Dieser Register kann über Berechtigungen ein/ausgeblendet werden.

Umsatz

Zuordnung einer Beziehung zu einem anderen Unternehmen oder Adresse (Z.B. ein Zulieferant oder eine Filiale usw.). Sie kann entweder von meinem Konto zu den Kundenkonten oder umgekehrt von den Kunden zu mir erfolgen. Diese Beziehungen werden im Kontomanager ersichtlich sein.
Informationen zur Einrichtung
 

Zusatzregister

Der Händler kann hier Zusatzfelder einrichten.