SEPA erlaubt

Bestimmt ob auf SEPA-Transfermöglichkeit geprüft wird.

BIC

Bei SEPA ist die Angabe der BIC der Hausbank verpflichtend

Alternative Währung

Veraltete Option: für EUR Übergangsländer bei Edifact.

IBAN

Bei SEPA ist die Angabe der IBAN des Kontoinhabers verpflichtend

Spesenoptionen

Ist beim Lieferantenstamm für eine Überweisung keine Spesenbehandlung eingestellt so wird die Default-Behandlung hier aus dem Bankenstamm gezogen. Spesenbehandlung kann nur bei Auslandszahlungen angegeben werden. Im SEPA Bereich gilt immer die Spesenaufteilung.

- OUR        Auftraggeber zahlt Spesen

- BEN        Empfänger zahlt Spesen

- SHA        inländische Spesen Auftraggeber, ausländische Spesen Empfänger

Creditor ID

Werden SEPA Einzüge durchgeführt (Datenträgeraustauschverfahren XML) - so ist eine Creditor ID notwendig. Beantragen Sie diese bei Ihrer Hausbank und geben Sie diese hier ein.

HINWEIS: Bei Einzügen wird die Kundenummer als Mandats-Referenz herangezogen.

primäre Hausbank

Bestimmt ob diese Bank die primäre Hausbank ist.

Hauptbank für Ländercode

Falls Sie diese Hausbank für einen bestimmten Ländercode immer bevorzugen, können sie hier den Ländercode eingeben.

Hauptbank für Währung

Falls Sie diese Hausbank für eine bestimmte Währung immer bevorzugen, können sie hier die Währung eingeben.

Edifact

Edifact Format. (alt)

DTA

Deutsches DTAUS Verfahren. (alt)

XML

SEPA-Überweisung, SEPA-Einzug, Auslandsüberweisungen im XML Format.