use Handbuch
Unter den Hausbanken erfolgen die Bankeinstellungen, die unter anderem für den elektronischen Zahlungsverkehr benötigt werden. Aus diesem Grund ist eine korrekte Einrichtung sehr wichtig.
Menü: Datei --> Fibu --> Stammdaten --> Hausbanken
Lokale Hausbank |
Hausbank mit Fremdwährung |
|
|
1. Bank
Land |
Land wo sich die Bank befindet |
Bank Name |
Bezeichnung der Bank |
Bank E-Mail |
Kontaktadresse Bankbetreuer |
BLZ |
Angabe BLZ |
BIC |
Bei SEPA ist die Angabe der BIC bei der Hausbank verpflichtend |
Standard Währungen |
Währung die zur Verrechnung herangezogen wird |
Alternative Währung |
Veraltete Option: für EUR Übergangsländer bei Edifact. |
SEPA erlaubt |
Bestimmt ob auf SEPA-Transfermöglichkeit geprüft wird. Wird im EU Raum bei EUR Zahlungen benötigt |
BIC |
Bei SEPA ist die Angabe der BIC der Hausbank verpflichtend |
2. Kontoinhaber
Land |
Land des Kontoinhabers |
Ort |
Optional: Ort |
Kurzname |
Konto Besitzer |
Konto Nr. |
Konto Nummer |
IBAN |
Bei SEPA ist die Angabe der IBAN des Kontoinhabers verpflichtend |
Spesenoptionen |
Ist beim Lieferantenstamm für eine Überweisung keine Spesenbehandlung eingestellt so wird die Default-Behandlung hier aus dem Bankenstamm gezogen. Spesenbehandlung kann nur bei Auslandszahlungen angegeben werden. Im SEPA Bereich gilt immer die Spesenaufteilung. - OUR Auftraggeber zahlt Spesen - BEN Empfänger zahlt Spesen - SHA inländische Spesen Auftraggeber, ausländische Spesen Empfänger |
Kontakt-Typ |
Telefon, E-Mail, Fax |
Kontakt-Nr. |
z.B. Telefonnummer des KOntoeigentümers |
Creditor ID |
Werden SEPA Einzüge durchgeführt (Datenträgeraustauschverfahren XML) - so ist eine Creditor ID notwendig. Beantragen Sie diese bei Ihrer Hausbank und geben Sie diese hier ein. HINWEIS: Bei Einzügen wird die Kundenummer als Mandats-Referenz herangezogen. |
3. Standardbank
primäre Hausbank |
Bestimmt ob diese Bank die primäre Hausbank ist. Um eine korrekte Funktion sicherzustellen, gibt es nur eine Primäre Bank. |
Hauptbank für Ländercode |
Falls Sie diese Hausbank für einen bestimmten Ländercode immer bevorzugen, können sie hier den Ländercode eingeben. |
Hauptbank für Währung |
Falls Sie diese Hausbank für eine bestimmte Währung immer bevorzugen, können sie hier die Währung eingeben. |
Findungsverfahren der Hausbank im Zahlungsverkehr
Die Suche der Hausbank ist nach einem Regelwerk aufgebaut. Siehe: Suche Hausbank
4. Primäres Datenträgeraustauschverfahren
Typen:
XML |
SEPA-Überweisung, SEPA-Einzug, Auslandsüberweisungen im XML Format. |
Fibukonten
Hier werden die FIBU Sachkonten Konten zugeordnet
Erstellung der Konten erfolgt unter FIBU->Stammdaten->Sachkonten
Hinweise zu SEPA Zahlungen: Informationen zu SEPA und Zahlungsverkehr
