************************** Develope for 8.6 ********************************* ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.5 - 18.10.09 Korrigiert: FIBU Buchhaltungsdialog Splittbuchung: - zusätzliche Prüfungen eingebaut - Problem mit Steuern und gedrehter Splittbuchung gelöst FIBU Buchungsdialog Storno: - Prüfung für abgeschlossene Perioden eingebaut EK.Sofortrechnung: - Beim einfügen eines Artikels mit F9 wurde der EK.Betrag mit minus eingesetzt ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.4. - 02.10.09 Korrigiert: Produktion Arbeitsplan: - in der Suchmaske funktionierte das Einfügen aus der Zwischenablage erst nach manueller Eingabe - Korrigiert Lookup-Property-Editor: - Das Editieren der Memo-Felder funktionierte in manchen Fällen nicht richtig - Korrigiert ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.4 - 17.09.09 Anmeldemaske: - in der Firmacombo war die Reihenfolge im Lookup anders als bei Pfeil auf/ab Navigagtion Artikelmatch - wurde auf der Spalte Menge sortiert, so erfolgte bein nä.öffnen des Artikelmatches eine Fehlermeldung Firmastamm - Diverse Lookups umgestellt zur einfacheren Navigation Vertragsabrechnung - im Matchmodus Sortierung via TitleButton eingebaut. Mahnlauf - im Match & Edit-Modus Sortierung via TitleButton eingebaut. Projektmatch - bei Suche nach Datum kam eine Fehlermeldung - korrigiert Barverkaufsabrechnung - im Match & Edit-Modus Sortierung via TitleButton eingebaut. Produktion - Rückmeldeeditor - Arbeitsgänge-Grid-Höhe einstellbar und autom.Speicherung pro Benutzer Produktion - Nachkalkulation - Arbeitsgänge-Grid-Höhe einstellbar und autom.Speicherung pro Benutzer useADMIN - Bei Import von FBA, FBK kann nun (nach Bestätigung eines Warnhinweises !) der Import erfolgen trotz existenter Buchungszeilen im Zielmandanten. Projektabrechnung - bei Suche nach Rechnungsadresse kam SQL-Fehler FIBU: - Bei den Systemkontos ( im Sachkonto eingetragen z.B. beim Splittkotno ) wird jetzt bei der Rechnungsübergrabe in die FIBU die Berechtigung nicht mehr geprüft - Zusätzliche Prüfung im Buchungsdialog das nicht beide Soll und Haben Konto einen Steuercode hinterlegt haben. (wird in 8.6.5 wieder entfernt) - Buchungsdialog Splittbuchung Umstellung der Rest-Wert Berechnung Crystal - Belegdruck - bei Belegdruck auf den 2.Report wird jetzt der POUTTYP = 10 verwendet somit kann im Report nun dahingehend reagiert werden - PDFFileprint eingebaut. (2.Druckername: #Pfad\Prefix) Vertrieb - in Stapeldruck "Ausgabe Druckfunktion 2" eingebaut ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.3fix1 - 29.06.09 Korrigiert: Allgemein - Bei Einstieg Artikelinfo mit Artikelmenge = 0 gab es eine Fehleremeldung - Bei der Chargenprüfung auf doppelte Seriennummer wird nun auch bei der entsprechenden Meldung die SNR mit angegeben - Crystal: bei Mehrfachauswahl-Matches deren Rückgabewerte Kommas zurückgaben, kam es zu einer Fehlermeldung Neu: Plugin - Orderübernahme - PersNr, Formulartyp, Belegkategorie, Einstandspreis & Rabatte werden nun aus dem Pluginimport übernommen (falls dieses die entsprechenden Felder setzt) ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.3 - 08.06.09 Korrigiert: Allgemein - ODBC DSN für useEXCEL, useACCESS und useMSSQL werden jetzt angelegt beim Login in use und useAdmin FIBU - OP Transfer Fehler mit falsch angelegter Rechnungsadresse bei KZFK2UM Einkauf - Lager: Fehler Einlagerungsstrategie EK-Lieferschein, etc. schlägt nicht den letzten Platz vor, wenn dieser Artikel nicht mehr im Lager ist. Serviceticket: - Beim löschen des Tickets werden die Technikerzeiten B38STZE nicht gelöscht - Wenn im Serviceticket, Register Techniker, direkt über das Grid "Aktive Techniker" eine Eintrag eingetragen wird, dann erfolgt ein Eintrag in in der b38stze mit idst = 0 Lagerbuchung: - Beim buchen werden die Kostenstellen nicht in das WIO Journal geschrieben. Verträge: - Bei Verträgen im Pool kann man jetzt die Vorwahl für KZDRUCK bei der Vertragsabrechnung eingeben. Einkauf: - Rechnungsprüfung Artikel "Gleitender durschnitts Preis" wird nicht berechnet. - EK.Sofortrechnung wird bei der Berechnung des Gd.Preis die ist Lagermenge nicht erkannt und darum der Gd.Preis mit dem aktuellen EK.Preis überschrieben. ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.2 fix1 - 16.03.2009 Korrigiert - ELF: Combo Belegstatus war nicht initialisiert - Belieferungsvorschlag: Spalte Lieferdatum war in der Vorschlagsübersicht nicht bestückt - Bildeditor: "speichern unter.." funktionierte nicht wenn kein Bilderpfad in der app.ini bestückt war - Bildeditor: Artikelbilder, etc: Befindet sich eine Grafik in der Zwischenablage, wird beim betätigen der Bildeditor-Taste für interne Bilder nun automatisch gefragt ob dieses verwendet werden soll. - Bildeditor: Speicherhandling verbessert - Leistungserfassung: nach Shift+Enter im Änderungsmodus funkt. die Navig.Tasten (PageUp/Down) nicht mehr - Bestellvorschlag: Im BEV-Kopf stimmte die Bruttoberechnung nicht Neu - Leistungserfassung: Text1 (Leistungstext) kann nun editiert werden (über Firmaparameter zuschaltbar) - VB: Beim Kopieren von Auftrag -> Angebot wird nun das Tagesdatum eingesetzt Geändert - EK.Dispo: der max.Bestand kann nun durch die EK.Dispo um 1 Losgrösse überschritten werden ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.2 - 25.02.2009 Korrigiert - EFK: Beim löschen der 1.Position wurde der Vorbeleg(ELF) nicht auf aktiv zurückgestellt - VB: Im Arbeitschein wurde bei der Erfassung von Leistungen nicht die Sonderkondition des Vertrags gezogen (falls zugeordnet und vorhanden) - OP.Verwaltung: Steuerzeile nun editierbar - OP.Transfer: EK.Rechnungsübernahme Fibu: Shortcuts funktionierten nicht - VB: Zeilen reindexieren, aufrücken für Leistungen,Zusatzkosten,Zahlungsplan erweitert - VB: Konditionen werden nun in der FK-Stufe immer eingeblendet - ELF,EFK,ERT: Artikelnummer in Zeilen ist nun Pflicht - KORE: Kore-Übernahme Definitionsfelder um KSTNR, KARID, KARNR erweitert - KORE: Kostenartennummern können nun nicht mehr geändert werden wenn bereits bebucht - Shop: B2C Orders ohne Tax werden nun auf Steuerland 502 (Drittland) gemappt - Belegsvererbung: Erstellreihenfolge der Zeilen des Ursprungsbelegs (IDR) bei Belegsvererbung mitberücksichtigt - ShopTransfer: Fehlermeldung beim Statusupdate beseitigt - Shoptransfer: Log übersichtlicher gestaltet - Rechnungsprüfung: Einstandspreise bei Fertigungsaufträgen wurden nicht upgedated - STools: Beim Generatorencheck nun keine Prüfung mehr auf angemeldete User - Artikelmatch: Es wird der nun auch der EAN der zus.Artikeleinheiten durchsucht - Weblink auf die use Homepage aktualisiert ------------------------------------------------------------------------------ useV8.6.1 - 05.02.2009 NEU useADMIN: - STools: Import/Export Modul auf XML umgestellt - STools: Check KZAC der Einkaufsbelege eingebaut ArtikelBilder - Bei den externen Bilterpfaden im: Artikelstamm, Artikelinfo, Kataloge können nun auch andere Dateiformate verlinkt werden. Kann die Datei nicht im internen Bildeditor geöffnet werden, wird nun die Datei direkt gestartet. (ShellExecute) Plugin Übernahmemodul - Falls NT bestückt werden nun alle Zahlungskonditionswerte aus dem Pluginimport übernommen anstatt immer vom Kundenstamm neu gesetzt. EK.Retourschein - Belegstatus eingebaut Korrigiert ELF,EFK: Berechung der Summen wurde nicht gemacht wenn man von Tab Zeilen auf den 1.Tab wechselte Arbeitsschein: auf Leistungstab wurde bei Taste "einfg" nicht auf LNR gesprungen Fibu Sachkonten: Sobald das KNR-Feld einmal gesperrt wurde, wurde es auch bei Neuanlegen eines Records nicht wieder freigegeben Transfersets: beim NB-Transferset, Grid Positionen, war der Datasource falsch Steuerzeilen: beim Lösch-Check Prüfung Sachkonten, BJ1-Journal wurde nicht auf den Mandanten gefiltert Buchungsdialog: beim Storno wurde nicht gerundet. EFK: Bei Eingangsrechnungen mit Fremdarbeitspositionen (aus BE) erfolgte bei der Verbuchung eine Fehlermeldung (ESTP Update) ELF,EFK: Nach Import BE,ELF werden nun die Positions ReadOnly Felder neu gecheckt. ELF: Belegstatus "Erledigt" änderte das KZAC nicht. Preisliste: Beim manuellen einfügen von Artikeln kam eine Fehlermeldung ------------------------------------------------------------------------------ useV86.0.0 - 09.01.2009 Vertragserhöhung - Das "nicht erhöht seit x Monaten" - Feld bezieht sich nun auf das aktuelle Datum welches frei eingegeben werden kann - In das letzte Erhöhungsdatum des Vertrags wird anschliessend das "ändere ab Datum" eingetragen (statt wie bisher das aktuelle Tagesdatum) Fibu - Zahlungsverkehr Export via DTA eingebaut (DTAUS f.Innland bzw DTAZV für Ausland) --------------------------------------- Definition DTA ist ein ! DEUTSCHES ! Datenträgeraustauschsystem für den bargeldlosen Zahlungsverkehr - d.h. die Hausbank muss in Deutschland ansässig sein - Das Bank-Codingverfahren des Personenkontos bestimmt ob das DTA-Format für Inland(DTAUS) oder für Ausland (DTAZV) angewendet wird. Für Inland (DTAUS): Codingverfahren BLZ+KontoNr Für Ausland (DTAZV): Codingverfahren BIC/SWIFT+IBAN --------------------------------------- Einschränkungen DTA - Im Inlandszahlungsverkehr sind keine unterschiedlichen Ausführungsdaten (Z.Datum) möglich - Im Inlandszahlungsverkehr ist nur EURO möglich - Nur der Einzug gemäß EinzugsErmächtigung wird unterstützt - Der Einzug ist generell nur für Inland (BLZ+KoNr) möglich - Der Verwendungszwweck ist auf 35Zeichen a 14Zeilen beschränkt Falls nicht ausreichen kann ein Avisotext verwendet werden --------------------------------------- Einstellungen für den Zahlungsverkehr mit DTA Bei den Hausbankeinstellungen: - Die Hausbank muss in DE ansässig sein - BLZ muss 8-stellig sein (keine Leerstellen!) - KontoNr kann 2-10 stellig sein (keine Leerstellen!) - Absender- Land,Ort,Kurzname wird benötigt - Den Datenträgeraustaustyp auf DTA einstellen - Eine Kennung der Bank eingeben (wird bei der Generierung des Dateinamens benötigt) - Fibukonten müssen angegeben werden Bei den Bankdaten im Personenkonto: - Überweisung bzw. Einzug freischalten - Das Bankland muss eingestellt werden (dient zur Ermittlung der eigenen Hausbank welche den Transfer druchführen soll) - Keine Leerstellen bei der BIC/IBAN bzw. BLZ/KontoNr ! - Konten für Inlandtransfers via DTA müssen auf das Coding "BLZ+KontoNr" eingestellt werden - Konten für den Auslandstransfer via DTAZV müssen auf das Coding "BIC+IBAN" eingestellt werden